財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億56百万円の減少となりました(前連結会計年度は53百万円の減少)。これは主に、定期預金の預入による支出1億1百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、97億27百万円の増加(前連結会計年度は16億84百万円の増加)となりました。これは主に、新株予約権付社債の発行による増加39億95百万円や長期借入金の借入による収入12億円、短期借入金の純増減額62億56百万円によるものであります。

2015/10/30 13:33