営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は29億56百万円と前連結会計年度末に比べて19億85百万円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億58百万円の増加(前連結会計年度は72億37百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益33億83百万円、たな卸資産の増減額△19億93百万円、前渡金の増減額△5億6百万円などによるものであります。

2016/12/14 16:31