財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは10億83百万円の増加(前第2四半期連結累計期間末は12億27百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入8億60百万円、関係会社株式の売却による収入4億30百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは63億33百万円の増加(前第2四半期連結累計期間末は39億15百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額89億41百万円、社債の償還による支出△22億円などによるものであります。

2017/03/17 15:08