営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は21億51百万円(前連結会計年度末は29億56百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、139億92百万円の減少(前連結会計年度は2億58百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の増減額△138億75百万円によるものであります。

2017/10/27 12:54