流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における固定資産は、2億51百万円(同4億46百万円)となりました。主な内訳として、関係会社株式が1億91百万円などであります。
(流動負債)
当第1四半期連結累計期間末における流動負債は、227億71百万円(同194億34百万円)となりました。主な内訳としては、短期借入金が95億35百万円(同84億83百万円)、1年内返済予定の長期借入金が43億39百万円(同40億48百万円)、1年内償還予定の新株予約権付社債が11億円(同15億円)、1年内償還予定の社債が68億円(同48億円)などであります。

2017/12/15 15:37