訂正有価証券報告書-第33期(2019/08/01-2020/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,942,317 | 2,355,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,928 | 1,726 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 198,607 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,383 | △752 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 669,889 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 2,800 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,111 | △538 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | 51,183 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,918 | △3,553 | |||||||||
| 支払利息 | 696,065 | 146,850 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,500 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 307,400 | 80,669 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △280 | △2,975 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,806,459 | 7,813,551 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 68,566 | △120,000 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48,117 | 33,008 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △173,891 | 124,935 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,500 | △84,250 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 148,147 | △3,253,299 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △27,983 | △91,712 | |||||||||
| その他 | △5,987 | 23,302 | |||||||||
| 小計 | 12,168,388 | 7,692,369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,918 | 3,553 | |||||||||
| 利息の支払額 | △774,860 | △132,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △164,654 | △1,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,235,792 | 7,561,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △90,149 | △90,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 700,404 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △627 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | - | |||||||||
| 子会社株式売却による収入 | - | 319,643 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 28,200 | 393,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,266,703 | |||||||||
| その他 | 609 | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,633 | 55,344 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,830,352 | △6,330,454 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,406,285 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △182,962 | △5,785,042 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,844 | △188 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,107,634 | △76,994 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 499,996 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 20,009 | 2,975 | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | △21,509 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,316,432 | △63 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △10,100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,953,830 | △7,783,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,369,596 | △166,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,284 | 2,086,880 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △204,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,086,880 | ※1 1,715,395 | |||||||||
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