四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 581,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,076 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,226 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,186 | |||||||||
| 支払利息 | 72,458 | |||||||||
| 支払手数料 | 29,837 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,067,409 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 66,000 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,989 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,780 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,500 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △501,220 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,098 | |||||||||
| その他 | △9,999 | |||||||||
| 小計 | △2,870,064 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △243,296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,178,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △170,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,527 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,990 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 308,250 | |||||||||
| その他 | △26,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,172,886 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,883,312 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,446,490 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △472,748 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △834,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 674,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
