訂正有価証券報告書-第35期(2021/08/01-2022/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,881,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,778 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,807 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,873 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,840 | |||||||||
| 支払利息 | 173,893 | |||||||||
| 支払手数料 | 62,924 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △720,281 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 76,500 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,567 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 257,338 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 365,400 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △690,382 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 176,698 | |||||||||
| その他 | 15,754 | |||||||||
| 小計 | 2,629,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,840 | |||||||||
| 利息の支払額 | △163,913 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △347,621 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △290,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △903 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,868 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,990 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 308,250 | |||||||||
| その他 | △26,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,687 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,082,745 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,175,520 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,703,442 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,398 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △473,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,087,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,244,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,753,338 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
