明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,307 | 45,253 |
| 減価償却費 | 9,431 | 9,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -585 | -395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,686 | -123 |
| 支払利息 | 159,020 | 89,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,961 | -8,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,007,117 | 5,468,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,087 | -51,807 |
| その他 | 68,054 | -18,389 |
| 小計 | 1,565,534 | 5,533,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 123 |
| 利息の支払額 | -155,335 | -87,359 |
| 法人税等の支払額 | -3,524 | -23,888 |
| 賠償金の受取額 | 28,030 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,417 | 5,422,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 102 |
| その他 | 101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,689 | -4,949,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472,922 | -741,305 |
| 配当金の支払額 | -50 | -25 |
| 預金の担保による純増減額 | 466,910 | 693,656 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,752 | -5,009,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,630 | 412,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,692 | 147,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,061 | 497,164 |
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