明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 363,888 | -300,160 |
| 減価償却費 | 29,253 | 28,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | 3,790 |
| 債務消滅益 | － | -44,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44,393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,920 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,267 | -250 |
| 支払利息 | 389,106 | 207,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645 | -82,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,029,121 | 9,838,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623,035 | -81,767 |
| その他 | -400,331 | 192,487 |
| 小計 | 5,610,672 | 9,761,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,606 | 250 |
| 利息の支払額 | -384,115 | -212,995 |
| 法人税等の支払額 | -8,578 | -39,249 |
| 法人税等の還付額 | 358,104 | 200,604 |
| 賠償金の受取額 | 63,176 | 2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,643,867 | 9,712,831 |
| 減価償却費 | 29,253 | 28,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,920 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,267 | -250 |
| 支払利息 | 389,106 | 207,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645 | -82,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,029,121 | 9,838,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623,035 | -81,767 |
| その他 | -400,331 | 192,487 |
| 小計 | 5,610,672 | 9,761,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,606 | 250 |
| 利息の支払額 | -384,115 | -212,995 |
| 法人税等の支払額 | -8,578 | -39,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,643,867 | 9,712,831 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 363,888 | -300,160 |
| 減価償却費 | 29,253 | 28,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | 3,790 |
| 債務消滅益 | － | -44,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44,393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,920 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,267 | -250 |
| 支払利息 | 389,106 | 207,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645 | -82,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,029,121 | 9,838,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623,035 | -81,767 |
| その他 | -400,331 | 192,487 |
| 小計 | 5,610,672 | 9,761,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,606 | 250 |
| 利息の支払額 | -384,115 | -212,995 |
| 法人税等の支払額 | -8,578 | -39,249 |
| 法人税等の還付額 | 358,104 | 200,604 |
| 賠償金の受取額 | 63,176 | 2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,643,867 | 9,712,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,980 | -3,100 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 30,484 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,742 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,329 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90,306 | 309 |
| その他 | 9,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,412 | 27,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,908 | -4,913,258 |
| リース債務の返済による支出 | － | -565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,146,400 | -5,477,699 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -521 | -315 |
| 預金の担保による純増減額 | -69,226 | 693,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,967,057 | -9,423,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,777 | 317,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,692 | 191,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,915 | 401,588 |
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