明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,774,631 | 479,184 |
| 減価償却費 | 22,254 | 11,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -516 |
| 債務免除益 | -2,192,240 | － |
| 事業構造改善費用 | 269,925 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -177 |
| 支払利息 | 154,059 | 50,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,513 | -95,326 |
| 固定資産除却損 | 1,827 | 4,694 |
| 減損損失 | － | 2,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,563 | -3,104 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,021 | － |
| 株式交付費 | 6,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,533 | 58,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308,851 | 1,417,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,384 | 81,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,319 | -47,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -193,435 | 11,714 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46,575 | -81,262 |
| 私財提供益 | － | -126,237 |
| その他 | -220,370 | -47,420 |
| 小計 | -77,984 | 1,716,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 177 |
| 利息の支払額 | -147,273 | -49,328 |
| 法人税等の支払額 | -54,430 | -4,038 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 48,626 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -123,865 | － |
| 私財提供による収入 | － | 126,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,361 | 1,838,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -4,300 | -88,898 |
| その他預金の払戻による収入 | － | 13,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,436 | 17,604 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -500 | -11,612 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 118,439 | 442,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 421 |
| その他の支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,493 | 373,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,700 | 588,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,675 | -1,785 |
| 長期借入れによる収入 | － | 218,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,512 | -2,933,054 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,400 | － |
| 株式の発行による収入 | 593,808 | － |
| その他の収入 | 40,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,810 | -2,128,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,058 | 83,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,106 | 284,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,048 | 367,658 |
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