明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,805 | 250,651 |
| 減価償却費 | 7,676 | 5,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,972 | 6,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -564 |
| 支払利息 | 49,837 | 69,184 |
| 債務免除益 | -44,158 | － |
| 私財提供益 | -23,511 | － |
| 減損損失 | 10,297 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,834 | -15,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,207 | -419,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,600 | 56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,680 | 2,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 | 19,985 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53,106 | － |
| その他 | -40,475 | -114 |
| 小計 | 499,434 | -78,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 564 |
| 利息の支払額 | -52,410 | -71,469 |
| 法人税等の支払額 | -14,232 | -17,811 |
| 法人税等の還付額 | 1,542 | 2,610 |
| 私財提供による収入 | 23,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,060 | -164,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -73,507 | -69,280 |
| その他預金の払戻による収入 | 86,965 | 81,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,814 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,782 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | 1,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,060 | － |
| 出資による支出 | -120 | -1,400 |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,671 | 921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435,000 | 49,603 |
| リース債務の返済による支出 | -2,321 | -2,071 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 2,100,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,434 | -1,606,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,756 | 541,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,975 | 378,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,633 | 912,779 |
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