明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,917 | -177,887 |
| 減価償却費 | 2,886 | 2,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -373 |
| 支払利息 | 37,396 | 36,532 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,214 | 2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,045 | -17,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099 | 5,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,023 | -1,593,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,339 | 33,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,827 | 64,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,533 | 139,711 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,909 |
| その他 | -61,072 | -94,552 |
| 小計 | -550,719 | -1,603,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 373 |
| 利息の支払額 | -35,749 | -32,558 |
| 法人税等の支払額 | -11,422 | -9,381 |
| 法人税等の還付額 | 2,610 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,059 | -1,645,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -47,330 | -2,331 |
| その他預金等の払戻による収入 | 81,180 | 16,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 76,144 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -2,317 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 814 |
| 出資による支出 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,951 | 84,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | 34,844 |
| リース債務の返済による支出 | -1,285 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104,000 | 1,573,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082,500 | -315,214 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,214 | 1,286,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,892 | -274,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,740 | 638,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
