明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,194 | 1,254,293 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,658 | 2,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -5,419 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,347 | 49,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,082 | -15,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,983 | -64,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,733,848 | -715,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,375 | 1,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 554 | 178,093 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,663 | 35,323 |
| その他 | 42,024 | -27,904 |
| 小計 | -1,491,109 | 695,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 150 |
| 利息の支払額 | -48,591 | -47,549 |
| 法人税等の支払額 | -46,118 | -3,064 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,450 | 648,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -5,282 | -2,380 |
| その他預金等の払戻による収入 | 15,930 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,888 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -5,023 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 253 |
| 貸付けによる支出 | － | -475,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 7,876 |
| 出資による支出 | -30 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,131 | -474,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,768,775 | -1,002,494 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -342 |
| 長期借入れによる収入 | 1,194,000 | 2,192,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,350 | -814,958 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -467,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,101 | -102,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,783 | 71,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,437 | 1,599,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
