営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1億17百万円増加し、35億円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により使用した資金は18億88百万円(前連結会計年度は14億54百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により9億28百万円増加した一方で、開発事業用地等取得に係る前渡金支出により1億27百万円、棚卸資産の取得により25億97百万円減少したこと等によるものであります。

2022/10/31 13:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前渡金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた19,348千円は、「前渡金の増減額(△は増加)」△21,296千円、「その他」40,644千円として組み替えております。

2022/10/31 13:31