区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	884,500	1,816,630	3.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,994,094	4,877,309	2.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,807	854	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,212,341	6,191,871	2.3	2024年～2048年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,365	511	-	2025年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/02/09 13:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年7月31日)		当連結会計年度(2023年7月31日)
短期借入金	884,500	千円	1,354,480	千円
1年内返済予定の長期借入金	1,870,906	千円	4,697,817	千円
長期借入金	3,979,465	千円	5,915,348	千円
計	6,734,872	千円	11,967,645	千円

2024/02/09 13:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産残高は、前連結会計年度末と比較して84億92百万円増加し、224億80百万円となりました。主たる変動要因としては、新規開発事業用地の取得により棚卸資産が71億69百万円増加したこと、株式会社協栄組の株式取得に伴い資産額が19億87百万円増加したこと等によるものです。
負債の残高は前連結会計年度末と比較して70億16百万円増加し、154億74百万円となりました。主たる変動要因としては、開発事業用地等の取得資金として長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。以下同様。)が48億62百万円、短期借入金が9億32百万円増加したこと、株式会社協栄組の株式取得に伴い負債額が7億55百万円増加したこと等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ14億75百万円増加し、70億6百万円となり、自己資本比率においては8.3ポイント減少し、31.2%となりました。主たる要因としては、新株の発行により10億28百万円増加したこと、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により6億37百万円増加したこと、配当金として1億88百万円支出したこと等によるものです。

2024/02/09 13:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金及び社債は金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/02/09 13:06