和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 54,703 | -561,603 |
| 減価償却費 | 466,791 | 444,068 |
| 減損損失 | 101,682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,999 | 1,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,754 | 25,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,335 | 9,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,837 | 15,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,918 | -4,824 |
| 支払利息 | 508,364 | 510,663 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278,976 | -1,171 |
| 受取損害賠償金 | － | -33,000 |
| 損害賠償金 | － | 65,000 |
| 有形固定資産除却損 | 32,561 | 101,181 |
| 無形固定資産除却損 | 1,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,124 | 14,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,875,685 | 2,734,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,171,168 | -3,259,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -586,724 | 1,418,648 |
| その他 | -491,905 | 234,086 |
| 小計 | 1,497,544 | 1,710,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,116 | 5,788 |
| 利息の支払額 | -539,600 | -582,748 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 33,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -65,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 165,432 | 65,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,492 | 1,167,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 35,710 | -65,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042,408 | -254,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350,455 | 281,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,658 | -9,046 |
| 借地権の解約による収入 | 9,700 | 5,000 |
| その他 | 4,223 | -50,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,977 | -92,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212,000 | 1,489,598 |
| 長期借入れによる収入 | 9,904,500 | 3,875,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250,227 | -8,158,957 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -149,950 | -50,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,677 | -2,874,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,161 | -1,799,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,928,657 | 1,098,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,495 | 1,723,994 |
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