財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、有形固定資産の取得による支出930百万円、定期預金の純増加額303百万円等の資金の減少によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果増加した資金は、6,500百万円(前期は2,028百万円の増加)となりました。

2015/05/28 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	平成26年2月	平成27年2月
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,895	△1,321	573
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△1,344	2,988	4,333
その他	△209	△233	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,028	6,500	4,471
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	189	△993	△1,182

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ資金流入額が6,227百万円減少しました。

2015/05/28 10:11