区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,504,600	8,530,500	1.194	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,235,049	10,354,389	1.142	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,645,914	33,964,268	1.224	2021年2月28日～2045年8月31日

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2020/05/28 9:01

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2019年2月28日)		当事業年度(2020年2月29日)
1年内償還予定の社債	8,500	千円	8,500	千円
1年内返済予定の長期借入金	16,723,049	千円	10,354,389	千円
社債	543,050	千円	534,550	千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動負債の残高は、29,596百万円となり、前事業年度末と比較して7,448百万円減少しました。
主な要因は、短期借入金の増加2,025百万円等に対し、分譲マンション等の引渡による1年内返済予定の長期借入金の減少6,880百万円、前受金の減少1,020百万円等によるものであります。
(固定負債)

2020/05/28 9:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、当該長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(デリバティブ取引)

2020/05/28 9:01

#5 長期借入金に係る財務制限条項に関する注記

②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2012年2月期及び2013年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(3) 短期借入金(1,319,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。

2020/05/28 9:01