和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,697,803 | 2,574,437 |
| 減価償却費 | 706,286 | 700,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | 1,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 | 9,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,073 | 9,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,706 | 6,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,403 | -6,529 |
| 支払利息 | 647,004 | 660,203 |
| 受取保険金 | -22,586 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -131,963 |
| 有形固定資産除却損 | 12,728 | 23,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,624 | -4,062 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 15,239 | 16,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,754 | -4,189,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094,287 | 93,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,718,594 | -1,020,276 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -60,664 | -25,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 833,527 | -450,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,542,569 | -1,538,708 |
| 小計 | 3,876,614 | -3,273,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,430 | 6,623 |
| 利息の支払額 | -646,762 | -635,881 |
| 保険金の受取額 | 22,586 | － |
| 法人税等の支払額 | -686,011 | -996,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,573,857 | -4,899,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -45,097 | -80,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986,436 | -2,950,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 331,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,787 | -1,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -13,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 932 |
| その他の支出 | -233,896 | -119,435 |
| その他の収入 | 154,907 | 26,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,056 | -2,806,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,363,500 | 2,025,900 |
| 長期借入れによる収入 | 12,264,700 | 21,411,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,569,452 | -18,973,688 |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -332,986 | -354,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,282,739 | 4,100,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,938 | -3,605,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,867,018 | 6,261,495 |
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