和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,574,437 | 1,909,237 |
| 減価償却費 | 700,863 | 708,163 |
| 減損損失 | － | 73,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,458 | 3,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,916 | 4,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,795 | 31,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,529 | -5,105 |
| 支払利息 | 660,203 | 680,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131,963 | -88,743 |
| 有形固定資産除却損 | 23,387 | 33,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,062 | -1,629 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 16,368 | 17,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,189,375 | -555,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,265 | 928,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,020,276 | 1,232,562 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -25,715 | -42,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -450,219 | 255,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,538,708 | 31,613 |
| 小計 | -3,273,305 | 5,220,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,623 | 4,410 |
| 利息の支払額 | -635,881 | -676,525 |
| 法人税等の支払額 | -996,906 | -830,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,899,470 | 3,718,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80,097 | 219,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950,926 | -847,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,745 | 710,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,932 | -8,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 932 | － |
| その他の支出 | -119,435 | -110,650 |
| その他の収入 | 26,808 | 36,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,806,423 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,025,900 | 583,700 |
| 長期借入れによる収入 | 21,411,383 | 13,057,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,973,688 | -14,231,403 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -354,682 | -388,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,100,370 | -587,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,605,522 | 3,129,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,261,495 | 9,391,337 |
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