財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	2019年2月	2020年2月
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,345	△2,806	△1,461
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,363	2,025	662
その他	△341	△363	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,282	4,100	6,383
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,053	△3,605	△2,551

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、4,899百万円(前期は2,573百万円の増加)となりました。

2020/05/28 9:01