和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,474 | 1,205,606 |
| 減価償却費 | 355,057 | 367,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | -1,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -7,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,362 | 14,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,785 | -4,655 |
| 支払利息 | 338,520 | 317,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 38,040 | -17,977 |
| 有形固定資産除却損 | 33,019 | 1,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,034 | -651 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 8,633 | 9,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,829,611 | 1,132,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,708,342 | -481,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,695 | 456,357 |
| その他 | 147,706 | 123,248 |
| 小計 | -2,284,900 | 3,123,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 3,768 |
| 利息の支払額 | -362,884 | -342,435 |
| 法人税等の支払額 | -432,696 | -233,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,075,675 | 2,551,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 88,942 | 186,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,271 | -514,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,079 | 221,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,178 |
| その他 | -23,492 | 11,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,741 | -96,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672,600 | -122,300 |
| 長期借入れによる収入 | 8,856,600 | 4,175,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,460,126 | -3,970,135 |
| 社債の償還による支出 | -4,250 | -32,250 |
| 配当金の支払額 | -388,167 | -388,608 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,676,655 | -338,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,237 | 2,116,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,424,733 | 11,507,404 |
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