有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
金利関連
当事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
金利関連
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
金利関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 当該時価 の算定方法 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,258,200 | 2,080,800 | △42,929 | 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 796,176 | 761,568 | △26,202 | 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
当事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
金利関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 当該時価 の算定方法 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,080,800 | - | △16,946 | 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 761,568 | 726,960 | △18,790 | 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |