有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/30 9:15
【資料】
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【項目】
120項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
金利関連
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主な
ヘッジ対象
契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
当該時価
の算定方法
原則的
処理方法
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金2,258,2002,080,800△42,929取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
原則的
処理方法
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金796,176761,568△26,202取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
金利関連
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主な
ヘッジ対象
契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
当該時価
の算定方法
原則的
処理方法
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金2,080,800-△16,946取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
原則的
処理方法
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金761,568726,960△18,790取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。