利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「フリー・キャッシュ・フロー =
(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)」
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

2014/07/11 12:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,089	51,870	3,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,885	△37,962	1,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,660	△8,656	△1,995

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,989百万円増加し、18,798百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2014/07/11 12:59