財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、37,962百万円の支出となり、前期比では支出が1,923百万円減少しました。これは、有形固定資産の売却(前期比17,043百万円増)および関係会社有価証券の売却(前期比5,639百万円増)による収入の増加が、有形固定資産の取得(前期比26,221百万円増)による支出の増加を上回ったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,656百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済(64,689百万円)、社債の償還(62,123百万円)、配当金の支払(5,594百万円)等による支出が、長期借入れ(119,222百万円)、社債の発行(15,990百万円)による収入を上回ったことによるものであります。

2014/07/11 12:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,885	△37,962	1,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,660	△8,656	△1,995
現金及び現金同等物の増減額	1,848	5,989	4,140

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,989百万円増加し、18,798百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2014/07/11 12:59