利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、36,988百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度比14,881百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益および減価償却に伴うキャッシュ・イン42,344百万円(前連結会計年度比2,559百万円の減少)、賃貸事業のたな卸資産の増加によるキャッシュ・アウト5,802百万円(前連結会計年度比9,357百万円の減少)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、67,778百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度比29,815百万円の拡大)となりました。投資額は79,979百万円となり前連結会計年度に比べ17,201百万円増加しましたが、未払金の残高が当連結会計年度末8,818百万円となり前連結会計年度に比べ3,822百万円増加したことにより、固定資産の取得に伴うキャッシュ・アウトは76,298百万円(前連結会計年度比7,922百万円の拡大)に留まりました。また、固定資産の売却に伴うキャッシュ・インは7,459百万円(前連結会計年度比18,453百万円の縮小)となりました。

2015/06/24 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,870	36,988	△14,881
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,962	△67,778	△29,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,656	31,777	40,433

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,354百万円増加し、20,153百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2015/06/24 13:44