財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)」
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
上記のフリー・キャッシュ・フロー(30,789百万円のキャッシュ・アウト)、長期借入金の返済(57,425百万円)および配当金の支払(5,265百万円)によるキャッシュ・アウトに対応する資金調達を実施したことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは、31,777百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度比40,433百万円の増加)となりました。

2015/06/24 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,962	△67,778	△29,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,656	31,777	40,433
現金及び現金同等物の増減額	5,989	1,354	△4,634

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,354百万円増加し、20,153百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2015/06/24 13:44