#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、12,441百万円のキャッシュアウト(前年同期19,787百万円のキャッシュインに比べ32,228百万円減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益および減価償却に伴うキャッシュインが20,819百万円(前年同期比1,803百万円の減少)となり、たな卸資産の増加によるキャッシュアウト18,125百万円(前年同期比16,450百万円の拡大)、売上債権の増加によるキャッシュアウト4,410百万円(前年同期比15,960百万円の拡大)および仕入債務の減少によるキャッシュアウト4,345百万円(前年同期比2,518百万円の縮小)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,573百万円のキャッシュアウト(前年同期比671百万円の拡大)となりました。これは、有形固定資産の取得に伴うキャッシュアウト23,196百万円(前年同期比4,392百万円の拡大)、有形固定資産の売却に伴うキャッシュイン5,603百万円(前年同期比4,805百万円の拡大)等があったことによるものです。
2015/11/05 10:24