財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)」
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、32,614百万円のキャッシュイン(前年同期比33,927百万円の増加)となりました。これは、上記のフリー・キャッシュ・フロー(31,014百万円のキャッシュアウト)、長期借入金の返済(44,718百万円)および配当金の支払(2,633百万円)に対応するため、資金調達(長期借入金29,433百万円、短期借入金51,191百万円)を実施したことなどによるものです。

2015/11/05 10:24