利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益および減価償却に伴うキャッシュインが47,034百万円(前連結会計年度比4,690百万円の増加)ありましたが、たな卸資産の増加によるキャッシュアウト29,294百万円(前連結会計年度比21,288百万円の拡大)等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは17,430百万円のキャッシュイン(前連結会計年度比19,557百万円の減少)に留まりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得に伴うキャッシュアウト47,400百万円(前連結会計年度比27,234百万円の縮小)および投資有価証券の取得に伴うキャッシュアウト6,764百万円(前連結会計年度比6,052百万円の拡大)がありましたが、有形固定資産の売却に伴うキャッシュイン41,519百万円(前連結会計年度比34,915百万円の増加)等があったため、投資活動によるキャッシュ・フローは14,570百万円のキャッシュアウト(前連結会計年度比53,208百万円の縮小)となりました。

2016/06/22 12:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,988	17,430	△19,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,778	△14,570	53,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,777	△6,781	△38,558

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,046百万円減少し、16,106百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2016/06/22 12:22