利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、17,114百万円のキャッシュイン(前年同期12,441百万円のキャッシュアウトに比べ29,556百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益および減価償却に伴うキャッシュインが18,888百万円(前年同期比1,930百万円の減少)となり、たな卸資産の増加によるキャッシュアウト1,032百万円(前年同期比17,093百万円の縮小)、売上債権の減少によるキャッシュイン4,345百万円(前年同期は4,410百万円のキャッシュアウトに比べ8,756百万円増加)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,987百万円のキャッシュアウト(前年同期比3,586百万円の縮小)となりました。これは、有形固定資産の取得に伴うキャッシュアウト15,387百万円(前年同期比7,808百万円の縮小)等があったことによるものです。

2016/11/09 11:54