財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)」
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,236百万円のキャッシュアウト(前年同期32,614百万円のキャッシュインに比べ33,851百万円減少)となりました。これは、長期借入金の返済(23,600百万円)、社債の償還(20,000百万円)および配当金の支払(2,961百万円)に対応するため、資金調達(長期借入金17,000百万円、短期借入金29,285百万円)を実施したことなどによるものです。

2016/11/09 11:54