営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フロー及びそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6,827百万円(前期は2,161百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,002百万円、預り保証金の増加額477百万円、のれん償却額386百万円等があったものの、たな卸資産の増加額12,543百万円等があったことによるものであります。

2014/06/23 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の流動資産は、たな卸資産の増加等があったことにより、前連結会計年度末に比して12,572百万円増加し、31,446百万円となりました。
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで6,827百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローで1,338百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローで7,573百万円の収入となり、また、預入期間が3ヶ月を超える定期預金等が761百万円増加した結果、前連結会計年度末に比して171百万円増加し、11,180百万円となりました。
たな卸資産は、主にリプランニング事業における販売用不動産・仕掛販売用不動産であり、物件の仕入を推進したことにより、前連結会計年度末に比して12,304百万円増加し、18,729百万円となりました。

2014/06/23 13:46