キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -42億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 94億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 987 | -6,452 | 3,668 | -5,465 | -5,966 | 9,405 | 通期 | -1,581 | 124 | 3,633 | -1,457 | -6,252 | 13,375 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,635 | -5,880 | 1,743 | -2,245 | -5,178 | 12,803 | 通期 | 4,353 | -4,764 | 1,984 | -411 | -5,458 | 14,872 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,827 | -951 | 4,723 | -4,779 | -914 | 14,790 | 通期 | -6,990 | -2,444 | 17,236 | -9,434 | -1,428 | 22,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,198 | -2,889 | -556 | 309 | -489 | 22,370 | 通期 | -5,989 | -4,259 | 6,599 | -10,248 | -1,025 | 18,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -951 | -4,352 | 3,474 | -5,303 | -2,661 | 17,058 | 通期 | -2,697 | -4,441 | 5,535 | -7,139 | -1,951 | 17,394 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,622 | 406 | -96 | 8,028 | -237 | 25,294 | 通期 | 4,733 | 451 | -1,150 | 5,184 | -528 | 21,319 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 18,060 | -7,662 | -1,339 | 10,398 | -6,859 | 30,486 | 通期 | 17,443 | -9,386 | 449 | 8,057 | -8,533 | 29,951 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,933 | -2,372 | -3,691 | 9,561 | -1,664 | 35,992 | 通期 | 16,544 | -6,681 | 2,039 | 9,863 | -7,844 | 41,914 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,496 | -1,041 | -2,563 | 7,455 | -712 | 47,108 | 通期 | -11,003 | -4,254 | 21,040 | -15,257 | -3,029 | 47,866 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -4,917 | -4,089 | 2,372 | -9,006 | -1,968 | 41,622 | 通期 | -4,236 | -8,809 | 9,479 | -13,045 | -4,272 | 44,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -14億5729万
- 2017年3月（連）
- -4億1075万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -94億3359万
- 2019年3月（連） -8.63%
- -102億4765万
- 2020年3月（連）
- -71億3869万
- 2021年3月（連） プラ転
- 51億8400万
- 2022年3月（連） +55.42%
- 80億5700万
- 2023年3月（連） +22.42%
- 98億6300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -152億5700万
- 2025年3月（連）
- -130億4500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -5.16%
- 2017年3月（連）
- 10.78%
- 2018年3月（連）
- -14.73%
- 2019年3月（連）
- -11.24%
- 2020年3月（連）
- -3.68%
- 2021年3月（連）
- 7.94%
- 2022年3月（連）
- 24.48%
- 2023年3月（連）
- 19.99%
- 2024年3月（連）
- -13.78%
- 2025年3月（連）
- -4.11%