キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -49 | 622 | 119 | -48 | 10,144 | 通期 | 1,383 | -276 | 702 | 1,106 | -446 | 11,212 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 987 | -6,452 | 3,668 | -5,465 | -5,966 | 9,405 | 通期 | -1,581 | 124 | 3,633 | -1,457 | -6,252 | 13,375 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,635 | -5,880 | 1,743 | -2,245 | -5,178 | 12,803 | 通期 | 4,353 | -4,764 | 1,984 | -411 | -5,458 | 14,872 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,827 | -951 | 4,723 | -4,779 | -914 | 14,790 | 通期 | -6,990 | -2,444 | 17,236 | -9,434 | -1,428 | 22,682 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,198 | -2,889 | -556 | 309 | -489 | 22,370 | 通期 | -5,989 | -4,259 | 6,599 | -10,248 | -1,025 | 18,934 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -951 | -4,352 | 3,474 | -5,303 | -2,661 | 17,058 | 通期 | -2,697 | -4,441 | 5,535 | -7,139 | -1,951 | 17,394 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,622 | 406 | -96 | 8,028 | -237 | 25,294 | 通期 | 4,733 | 451 | -1,150 | 5,184 | -528 | 21,319 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 18,060 | -7,662 | -1,339 | 10,398 | -6,859 | 30,486 | 通期 | 17,443 | -9,386 | 449 | 8,057 | -8,533 | 29,951 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,933 | -2,372 | -3,691 | 9,561 | -1,664 | 35,992 | 通期 | 16,544 | -6,681 | 2,039 | 9,863 | -7,844 | 41,914 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,496 | -1,041 | -2,563 | 7,455 | -712 | 47,108 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 11億629万
- 2016年3月(連) マイ転
- -14億5729万
- 2017年3月(連)
- -4億1075万
- 2018年3月(連) 大幅減
- -94億3359万
- 2019年3月(連) -8.63%
- -102億4765万
- 2020年3月(連)
- -71億3869万
- 2021年3月(連) プラ転
- 51億8400万
- 2022年3月(連) +55.42%
- 80億5700万
- 2023年3月(連) +22.42%
- 98億6300万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 4.98%
- 2016年3月(連)
- -5.16%
- 2017年3月(連)
- 10.78%
- 2018年3月(連)
- -14.73%
- 2019年3月(連)
- -11.24%
- 2020年3月(連)
- -3.68%
- 2021年3月(連)
- 7.94%
- 2022年3月(連)
- 24.48%
- 2023年3月(連)
- 19.99%