キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,745 | 17,295 |
| 減価償却費 | 1,968 | 2,124 |
| 減損損失 | 27 | 48 |
| のれん償却額 | 64 | 75 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -64 | 68 |
| 固定資産圧縮損 | 232 | 41 |
| 国庫補助金 | -232 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -17 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -71 |
| 助成金収入 | -62 | -40 |
| 支払利息 | 477 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | -12 |
| 固定資産除却損 | 12 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409 | -1,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | -26,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,155 | 114 |
| その他 | 1,751 | 580 |
| 小計 | 22,274 | -7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 71 |
| 利息の支払額 | -490 | -536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,729 | -3,505 |
| 助成金の受取額 | 62 | 40 |
| 国庫補助金の受取額 | 232 | 41 |
| 和解金の受取額 | 150 | － |
| その他 | -10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,544 | -11,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,531 | -2,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -275 |
| 差入保証金の差入による支出 | -692 | -581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,337 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -478 | -954 |
| その他 | -155 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,681 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 長期借入れによる収入 | 23,261 | 32,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,691 | -18,991 |
| 配当金の支払額 | -2,239 | -2,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 46 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -69 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | 21,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,962 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,914 | 47,866 |
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