キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,135 | 14,745 |
| 減価償却費 | 1,632 | 1,968 |
| 減損損失 | 65 | 27 |
| のれん償却額 | 78 | 64 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -64 |
| 固定資産圧縮損 | － | 232 |
| 国庫補助金 | － | -232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -55 |
| 助成金収入 | -215 | -62 |
| 支払利息 | 446 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 71 |
| 固定資産除却損 | 20 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | 409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,874 | 1,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776 | 1,155 |
| その他 | -1,271 | 1,751 |
| 小計 | 20,354 | 22,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 55 |
| 利息の支払額 | -447 | -490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,460 | -5,729 |
| 助成金の受取額 | 215 | 62 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 232 |
| 解決金の支払額 | -254 | － |
| 和解金の受取額 | － | 150 |
| その他 | － | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,443 | 16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 125 |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,484 | -7,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -822 | -692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 2,337 |
| その他 | -168 | -634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,386 | -6,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 24,183 | 23,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,661 | -18,691 |
| 配当金の支払額 | -3,070 | -2,239 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -239 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | -39 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,632 | 11,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,951 | 41,914 |
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