サンフロンティア不動産（8934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,295 | 20,552 |
| 減価償却費 | 2,124 | 2,612 |
| 減損損失 | 48 | － |
| のれん償却額 | 75 | 254 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 68 | － |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 412 |
| 国庫補助金 | -41 | -412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 21 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -67 |
| 助成金収入 | -40 | -75 |
| 支払利息 | 539 | 905 |
| 融資関連費用 | 1 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,770 | -25,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | 677 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 156 | 760 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -51 |
| その他 | 452 | 553 |
| 小計 | -7,115 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 61 |
| 利息の支払額 | -536 | -893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,505 | -5,071 |
| 助成金の受取額 | 40 | 75 |
| 国庫補助金の受取額 | 41 | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,003 | -4,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80 |
| 定期預金の預入による支出 | | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -4,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -253 |
| 差入保証金の差入による支出 | -581 | -654 |
| 貸付けによる支出 | | -1,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 205 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -954 | -2,369 |
| その他 | -290 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,254 | -8,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 32,558 | 36,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,991 | -23,703 |
| 融資関連費用に係る支出 | -1 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,481 | -3,163 |
| 社債の発行による収入 | 9,999 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -94 | -102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -106 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,040 | 9,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,951 | -3,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,866 | 44,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
