キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,552 | 23,153 |
| 減価償却費 | 2,612 | 3,458 |
| のれん償却額 | 254 | 457 |
| 固定資産圧縮損 | 412 | － |
| 国庫補助金 | -412 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -148 |
| 助成金収入 | -75 | － |
| 支払利息 | 905 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,042 | -40,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677 | 973 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 760 | 918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | － |
| 株式交付費用 | － | 584 |
| その他 | 514 | 323 |
| 小計 | 1,178 | -9,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 129 |
| 利息の支払額 | -893 | -1,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,071 | -8,389 |
| 助成金の受取額 | 75 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 412 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | -18,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80 | |
| 事業譲受による支出 | － | -149 |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -708 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -5,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -335 |
| 差入保証金の差入による支出 | -654 | -1,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 86 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,369 | -2,802 |
| その他 | -235 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,809 | -10,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | 1,210 |
| 長期借入れによる収入 | 36,535 | 63,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,703 | -34,622 |
| 配当金の支払額 | -3,163 | -3,455 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -102 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,309 |
| その他 | -18 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | 22,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,112 | -6,251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,754 | 38,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
