サンフロンティア不動産（8934）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,269,883 | 8,894,703 |
| 減価償却費 | 645,579 | 562,702 |
| のれん償却額 | 1,875 | 14,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | 16,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,495 | 38,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | 7,850 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | 1,100 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 19,378 | 4,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,291 | -10,627 |
| 支払利息 | 235,178 | 219,185 |
| 融資関連費用 | 25,519 | 182,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,142 | 4,167 |
| 社債発行費 | 86,364 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,257,517 | -1,778 |
| 固定資産除却損 | 1,019 | 55 |
| 訴訟関連損失 | 10,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,592 | 139,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,213,959 | -3,923,832 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -387,420 | 233,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,365 | -1,000,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 375,333 | -97,402 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 89,143 | -245,730 |
| その他 | 231,965 | 938,927 |
| 小計 | -924,777 | 5,979,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,893 | 10,763 |
| 利息の支払額 | -232,420 | -209,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361,135 | -1,426,387 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -41,850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,289 | 4,353,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,746,904 | -4,382,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,182,868 | 5,046,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,040,700 | -5,391,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,193,448 | 6,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,815 | -66,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,836 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -25,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 128,676 |
| その他 | -143,544 | -79,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,516 | -4,764,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,248,500 | -1,248,500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,360,000 | 16,782,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,326,834 | -12,205,968 |
| 社債の発行による収入 | 5,113,635 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,065,500 | -101,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,000 | 8,738 |
| 融資関連費用に係る支出 | -25,519 | -182,749 |
| 配当金の支払額 | -704,308 | -1,068,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,607,974 | 1,984,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,964 | -76,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163,234 | 1,496,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,375,347 | 14,871,627 |
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