キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,350 | 13,594 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,522 |
| のれん償却額 | 71 | 145 |
| 固定資産圧縮損 | 212 | － |
| 国庫補助金 | -212 | － |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -35 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -71 |
| 支払利息 | 391 | 639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,412 | -13,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,674 | 186 |
| その他 | 516 | -16 |
| 小計 | -1,980 | 2,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 54 |
| 利息の支払額 | -398 | -614 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,769 | -4,839 |
| 国庫補助金の受取額 | 212 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,917 | -3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -389 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,672 | -228 |
| 差入保証金の差入による支出 | -395 | -634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 59 |
| その他 | -53 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | -4,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253 | 2,125 |
| 長期借入れによる収入 | 12,427 | 29,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,536 | -17,299 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -102 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -1,606 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,309 |
| その他 | -5 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,372 | 8,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,243 | 609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,622 | 45,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
