利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は3,827百万円(前年同期は3,635百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,341百万円等があったものの、たな卸資産の増加額9,880百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は951百万円(前年同期は5,879百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,373百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出914百万円及び定期預金の預入による支出1,295百万円等があったことによるものであります。

2017/11/09 13:54