利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動においては、951百万円(前年同期は3,197百万円の収入超過)の支出超過となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11,045百万円及び売上債権の減少による収入823百万円、仕入債務の増加による収入811百万円があったものの、たな卸資産の増加による支出11,446百万円及び法人税等の支払額2,490百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、4,351百万円(前年同期は2,888百万円の支出超過)の支出超過となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,300百万円があったものの、定期預金の預入による支出1,539百万円及び有形固定資産の取得による支出2,661百万円、差入保証金の差入による支出1,441百万円等があったことによるものであります。

2019/11/12 12:57