利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動においては、7,622百万円(前年同期は951百万円の支出超過)の収入超過となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,378百万円及びたな卸資産の減少による収入4,531百万円、減価償却費の計上額727百万円、未収消費税等の減少による収入を含むその他の増加720百万円等、法人税等の支払額3,395百万円及び売上債権の増加による支出619百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、406百万円(前年同期は4,351百万円の支出超過)の収入超過となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,232百万円、定期預金の預入による支出464百万円及び有形固定資産の取得による支出237百万円等があったことによるものであります。

2020/11/11 14:13