利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動においては、18,060百万円の収入超過(前年同期は7,622百万円の収入超過)となりました。これは主に、法人税等の支払額668百万円、その他に含まれる預かり保証金の減少624百万円及び未払消費税等の減少による支出456百万円等があったものの、棚卸資産の減少による収入9,465百万円、税金等調整前四半期純利益9,154百万円、減価償却費の計上額769百万円、仕入債務の増加による収入758百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、7,662百万円支出超過(前年同期は406百万円の収入超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,859百万円、差入保証金の差入れによる支出602百万円等があったことによるものであります。

2021/11/10 12:52