財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、1,041百万円支出超過(前年同期は2,372百万円の支出超過)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入100百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出712百万円、差入保証金の差入による支出215百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、2,563百万円の支出超過(前年同期は3,691百万円の支出超過)となりました。これは主に、長期借入れによる収入11,285百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出12,580百万円、配当金の支払額1,216百万円等があったことによるものであります。

2023/11/10 11:00