利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動においては、4,917百万円の支出超過(前中間連結会計期間は8,496百万円の収入超過)となりました。これは主に、棚卸資産の増加による支出13,412百万円、法人税等の支払額2,769百万円等があったものの、税金等調整前中間純利益6,350百万円、減価償却費の計上額1,173百万円、売上債権の減少による増加1,283百万円及び仕入債務の増加による収入1,674百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、4,089百万円支出超過(前中間連結会計期間は1,041百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,968百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,672百万円があったことによるものであります。

2024/11/08 13:59