財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動により獲得した資金は77百万円(前連結会計年度は33億85百万円の支出)となりました。主な収入は、定期預金の減少額1億50百万円であり、主な支出は、有形固定資産の取得による支出64百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は22億45百万円(前連結会計年度は2億57百万円の支出)となりました。主な収入は、事業用地の購入資金対応のための長期借入れによる収入47億7百万円、株式の発行による収入12億90百万円、自己株式の処分による収入5億33百万円であり、主な支出は、プロジェクトの完成等に伴う長期借入金の返済による支出39億87百万円、配当金の支払額2億95百万円であります。

2014/06/26 13:07