キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,415 | 401 | 1,923 | -5,014 | -10 | 7,532 | 通期 | -5,032 | 1,137 | 1,720 | -3,895 | -17 | 8,448 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,472 | -553 | 1,588 | -3,025 | -14 | 7,010 | 通期 | 939 | 1,268 | 1,961 | 2,207 | -23 | 12,617 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -82 | 449 | 2,523 | -24 | 15,590 | 通期 | 1,788 | -124 | 611 | 1,664 | -37 | 14,893 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -763 | -140 | -262 | -903 | -5 | 13,725 | 通期 | -2,304 | 257 | 834 | -2,047 | -32 | 13,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,117 | -92 | -495 | 3,025 | -59 | 16,210 | 通期 | -599 | -96 | -229 | -695 | -74 | 12,754 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,532 | -369 | 599 | -2,901 | -319 | 10,451 | 通期 | 980 | -502 | 8,564 | 478 | -423 | 21,796 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,510 | 52 | 883 | 1,562 | -18 | 24,242 | 通期 | 8,069 | -89 | -6,780 | 7,980 | -201 | 22,996 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,486 | -47 | -2,241 | 11,439 | -74 | 32,193 | 通期 | 22,215 | 7 | -9,675 | 22,222 | -86 | 35,543 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -59 | -815 | 1,204 | - | 35,933 | 通期 | -4,534 | 1,933 | -738 | -2,601 | -39 | 32,204 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,877 | -66 | -954 | 3,811 | -62 | 35,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -38億9500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 22億700万
- 2017年3月（連） -24.6%
- 16億6400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億4700万
- 2019年3月（連）
- -6億9500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億7800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 79億8000万
- 2022年3月（連） +178.47%
- 222億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -26億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -12.53%
- 2016年3月（連）
- 1.81%
- 2017年3月（連）
- 2.91%
- 2018年3月（連）
- -3.44%
- 2019年3月（連）
- -0.73%
- 2020年3月（連）
- 1.16%
- 2021年3月（連）
- 11.06%
- 2022年3月（連）
- 27.01%
- 2023年3月（連）
- -5.35%