四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008 | 3,906 |
| 減価償却費 | 170 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 48 | 44 |
| 固定資産売却益 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 375 | 6,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | -359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -255 | -28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | 251 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 619 |
| その他 | -53 | -122 |
| 小計 | 3,404 | 12,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -49 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | 11,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 161 | |
| その他 | -88 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,467 | -3,812 |
| 配当金の支払額 | -719 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,446 | 9,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,996 | 32,193 |